Opções de equidade.
Documentos úteis.
Links Úteis.
Problemas subjacentes.
Ações de ações elegíveis, sujeitas aos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Critério de eleição.
As questões subjacentes devem satisfazer exigências rigorosas de elegibilidade, incluindo liquidez e capitalização de mercado suficientes.
Unidade de negociação.
Um contrato representa 100 ações (podem ser ajustadas para divisões de ações, distribuições, etc.).
Ciclo de validade.
No mínimo, os dois expiries mais próximos mais os próximos dois trimestres de expiração, conforme definido no ciclo de caducidade. Vencimento anual de janeiro para opções de longo prazo.
Flutuação mínima da opção premium.
Opções com preços abaixo de C $ 0,10 = C $ 0,01 Opções com preço de C $ 0,10 ou mais = C $ 0,05.
O prémio por contrato é obtido multiplicando a citação por 100 (por exemplo: cotação de C $ 2,75 & times; 100 = C $ 275).
Para obter mais informações sobre o comércio de moeda de um centavo, consulte a circular 098-16.
Preços de greve.
No mínimo, cinco preços de greve salientam o preço de mercado da atual questão subjacente.
Tipo de contrato.
Último dia de negociação.
A terceira sexta-feira do mês do contrato, desde que seja um dia útil. Se não for um dia útil, o primeiro dia útil anterior.
Dia de expiração.
O último dia de negociação do mês do contrato.
Limite de relatório de posição.
250 contratos de opção.
Limite de posição.
As informações sobre os limites de posição podem ser obtidas na Bourse, pois estão sujeitas a mudanças periódicas. Veja as Circulares.
Limite de preço.
Uma interrupção da negociação será invocada em conjunto com o desencadeamento de "disjuntores" nos problemas subjacentes.
Através da Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Através do CDS Clearing and Depository Services Inc., no segundo dia útil seguinte à data do exercício.
Horário de Negócios.
9:30 da manhã às 4:00 p. m.
A sessão ordinária abre às 9:30 da manhã. Cada classe de opção será aberta para negociação quando ocorrer uma troca em sua questão subjacente em uma troca canadense reconhecida. Se ainda não tiver ocorrido tal comércio, a classe de opções abrirá para negociação às 9h35.
Corporação de compensação.
Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Procedimentos de negociação.
As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como vinculativas. Este documento é um resumo das especificações do produto que estão estabelecidas nas Regras da Bourse de Montréal Inc. ("Rules of the Bourse"). Enquanto a Bourse de Montréal Inc. se esforça para manter este documento atualizado, não garante que seja completo ou exato. Em caso de discrepâncias entre as informações contidas neste documento e as Regras da Bolsa, esta prevalecerá. As regras da bolsa devem ser consultadas em todos os casos referentes às especificações dos produtos.
Opções semanais.
Documentos úteis.
Links Úteis.
Problemas subjacentes.
Ações de ações elegíveis. * Unidades de fundos negociáveis cambiais elegíveis. *
* Elegível para listagem de opções, conforme determinado pelos critérios de elegibilidade determinados pela Corporação Canadense de Compensação de Derivados (CDCC).
Critério de eleição.
As questões subjacentes devem satisfazer exigências rigorosas de elegibilidade, incluindo liquidez e capitalização de mercado suficientes.
Unidade de negociação / Multiplicador.
Um contrato representa 100 ações (pode ser ajustado por divisões de ações, distribuições, etc.) Um contrato representa 100 unidades de um fundo negociado em bolsa (pode ser ajustado por divisões de ações, distribuições, etc.)
Ciclo de validade.
Os contratos estão listados para negociação no horário aberto às quintas-feiras, desde que seja um dia útil. Se não for um dia útil, a listagem ocorrerá no primeiro dia útil anterior.
Flutuação mínima da opção premium.
Opções com preços abaixo de C $ 0,10 = C $ 0,01 Opções com preço de C $ 0,10 ou mais = C $ 0,05.
O prémio por contrato é obtido multiplicando a citação por 100 (por exemplo: cotação de C $ 2,75 & times; 100 = C $ 275).
Para obter mais informações sobre o comércio de moeda de um centavo, consulte a circular 098-16.
Preços de greve.
No mínimo, cinco preços de greve salientam o preço de mercado da atual questão subjacente.
Tipo de contrato.
Último dia de negociação.
O dia do vencimento.
Dia de expiração.
Qualquer uma das cinco sextas após a semana de listagem da opção, que é um dia útil, mas que não é um dia de vencimento para quaisquer outras opções já listadas no mesmo subjacente. Se essa sexta-feira não for um dia útil, o dia do vencimento é o primeiro dia útil anterior que não é um dia de vencimento para quaisquer outras opções já listadas no mesmo subjacente.
Limite de relatório de posição.
250 contratos de opção. 500 contratos no mesmo lado do mercado, em todos os meses contratados combinados.
Limite de posição.
As informações sobre os limites de posição podem ser obtidas na Bourse, pois estão sujeitas a mudanças periódicas. Veja as Circulares.
Limite de preço.
Uma interrupção da negociação será invocada em conjunto com o desencadeamento de "disjuntores" nos problemas subjacentes.
Através da Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Através do CDS Clearing and Depository Services Inc., no segundo dia útil seguinte à data do exercício.
Horário de Negócios.
9:30 da manhã às 4:00 p. m.
A sessão ordinária abre às 9:30 da manhã. Cada classe de opção será aberta para negociação quando ocorrer uma troca em sua questão subjacente em uma troca canadense reconhecida. Se ainda não tiver ocorrido tal comércio, a classe de opções abrirá para negociação às 9h35.
Corporação de compensação.
Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Procedimentos de negociação.
As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como vinculativas. Este documento é um resumo das especificações do produto que estão estabelecidas nas Regras da Bourse de Montréal Inc. ("Rules of the Bourse"). Enquanto a Bourse de Montréal Inc. se esforça para manter este documento atualizado, não garante que seja completo ou exato. Em caso de discrepâncias entre as informações contidas neste documento e as Regras da Bolsa, esta prevalecerá. As regras da bolsa devem ser consultadas em todos os casos referentes às especificações dos produtos.
Opções de equidade.
Documentos úteis.
Links Úteis.
Problemas subjacentes.
Ações de ações elegíveis, sujeitas aos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Critério de eleição.
As questões subjacentes devem satisfazer exigências rigorosas de elegibilidade, incluindo liquidez e capitalização de mercado suficientes.
Unidade de negociação.
Um contrato representa 100 ações (podem ser ajustadas para divisões de ações, distribuições, etc.).
Ciclo de validade.
No mínimo, os dois expiries mais próximos mais os próximos dois trimestres de expiração, conforme definido no ciclo de caducidade. Vencimento anual de janeiro para opções de longo prazo.
Flutuação mínima da opção premium.
Opções com preços abaixo de C $ 0,10 = C $ 0,01 Opções com preço de C $ 0,10 ou mais = C $ 0,05.
O prémio por contrato é obtido multiplicando a citação por 100 (por exemplo: cotação de C $ 2,75 & times; 100 = C $ 275).
Para obter mais informações sobre o comércio de moeda de um centavo, consulte a circular 098-16.
Preços de greve.
No mínimo, cinco preços de greve salientam o preço de mercado da atual questão subjacente.
Tipo de contrato.
Último dia de negociação.
A terceira sexta-feira do mês do contrato, desde que seja um dia útil. Se não for um dia útil, o primeiro dia útil anterior.
Dia de expiração.
O último dia de negociação do mês do contrato.
Limite de relatório de posição.
250 contratos de opção.
Limite de posição.
As informações sobre os limites de posição podem ser obtidas na Bourse, pois estão sujeitas a mudanças periódicas. Veja as Circulares.
Limite de preço.
Uma interrupção da negociação será invocada em conjunto com o desencadeamento de "disjuntores" nos problemas subjacentes.
Através da Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Através do CDS Clearing and Depository Services Inc., no segundo dia útil seguinte à data do exercício.
Horário de Negócios.
9:30 da manhã às 4:00 p. m.
A sessão ordinária abre às 9:30 da manhã. Cada classe de opção será aberta para negociação quando ocorrer uma troca em sua questão subjacente em uma troca canadense reconhecida. Se ainda não tiver ocorrido tal comércio, a classe de opções abrirá para negociação às 9h35.
Corporação de compensação.
Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).
Procedimentos de negociação.
As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não devem ser interpretadas como vinculativas. Este documento é um resumo das especificações do produto que estão estabelecidas nas Regras da Bourse de Montréal Inc. ("Rules of the Bourse"). Enquanto a Bourse de Montréal Inc. se esforça para manter este documento atualizado, não garante que seja completo ou exato. Em caso de discrepâncias entre as informações contidas neste documento e as Regras da Bolsa, esta prevalecerá. As regras da bolsa devem ser consultadas em todos os casos referentes às especificações dos produtos.
Calculadora de chamada coberta.
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Como funciona.
A calculadora de chamadas cobertas permite que investidores conservadores encontrem séries de opções que possam gerar os níveis desejados de retornos atuais e potenciais.
O retorno total potencial é a soma de dois componentes: o retorno da opção premium e o potencial aumento de capital.
O retorno da opção premium é obtido dividindo as opções premium pelo preço atual do estoque. Este resultado é anualizado multiplicando-se por 365 dias e dividindo-se pelo número de dias até a expiração das opções. Para ser elegível, uma opção deve ter um retorno maior do que o inserido no campo "Retorno Premium".
O ganho de capital potencial é obtido subtraindo o preço de mercado do estoque pelo preço de exercício da opção. O resultado é então dividido pelo preço de mercado do estoque. Observe que esse número pode ser negativo.
Os dados são anualizados multiplicando-se por 365 dias e dividindo-se pelo número de dias até a expiração das opções. Para ser elegível, uma opção deve ter um ganho potencial superior ao registrado no campo "Potencial de ganho de capital".
Observe que as opções com um lance igual ou inferior a 0,20 não serão exibidas nos resultados da pesquisa. As taxas de transação nessas opções reduziriam significativamente o retorno potencial total obtido.
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