Ganhando dinheiro com opções.
Usando opções de forma eficiente.
Recentemente, encontrei essa pergunta inocente: & # 34; Alguém pode ganhar dinheiro consistentemente quando trocar opções? & # 34;
Eu não sei se a pessoa que postou esta pergunta é um investidor que está considerando o uso de opções, ou se isso vem de um comerciante de opções frustrado que tem perdido dinheiro.
O problema com perguntas deste tipo é que eles não servem para nada. É equivalente a perguntar: & # 34; Comer comida boa para você? & # 34;
A resposta a ambas as perguntas é sim - na maioria das vezes. Você precisa de alimentos para sobreviver. Se você receber a maioria de suas refeições em um restaurante de fast-food, então está longe de ser bom para você. Na verdade, pode ser prejudicial para a sua saúde. No entanto, quando a alternativa é não comer nada, então mesmo o McDonald's se torna saudável em comparação.
Quando se trata de opções de negociação, não é o uso de estratégias de opções que transformam um investidor em um assistente de investimento. As opções são simplesmente uma ferramenta de investimento, e as ferramentas são instrumentos que tornam mais fácil ou mais eficiente completar uma tarefa. Se você é alguém que possui ações que apresentam desempenho inferior ao mercado de ações geral, então, usar opções pode fornecer resultados um pouco melhorados. Mas se você está procurando uma mudança milagrosa em sua lucratividade, as opções serão uma decepção.
Como as Opções ajudam os investidores a alcançar seus objetivos?
As opções possibilitam a adoção de estratégias de redução de risco que não estão disponíveis sem opções. Outra maneira de analisá-lo é que as opções permitem que os investidores ajustem suas participações para atingir determinados objetivos específicos e para reduzir ou eliminar o risco específico.
Por exemplo, um investidor pode escrever chamadas cobertas na tentativa de cobrar dinheiro extra (semelhante a cobrar dividendos).
Em troca disso, & # 39; extra & # 39; renda, o investidor aceita um limite de quanto dinheiro ele / ela pode ganhar ao possuir o estoque. Em outras palavras, o escritor de chamadas coberto diz ao comprador: "Me pague um prêmio em dinheiro negociado agora e, em troca, prometo vender o estoque para você a um preço negociado (o preço de exercício) por um preço limitado período de tempo.
Esse preço de exercício representa meu preço de venda máximo para o estoque. Então, se o preço das ações corre muito mais alto, você obtém todo o lucro acima desse preço de exercício. & # 34;
Outro exemplo para o investidor conservador é possuir um colarinho. Isso protege o valor de suas participações, estabelecendo um preço de venda mínimo e máximo para o estoque. Isso é realizado possuindo uma opção de venda, que garante que você sempre pode vender suas ações ao preço mínimo, ou mais alto e simultaneamente, redigindo uma chamada coberta (que define o preço máximo de venda). Esta estratégia permite que o investidor ganhe algum dinheiro quando o preço das ações aumentar, mas protege-o de uma grande perda.
Qualquer investidor pode adotar uma variedade de estratégias que atinjam uma expectativa específica do mercado de ações. Por exemplo, o investidor otimista típico pode comprar ações, fundos indexados ou ETFs. Os resultados são diretos. Se seu estoque ou fundo se mover mais alto, você ganha lucro. O operador de opções otimista tem alternativas.
Se for muito otimista, compre opções de chamadas no dinheiro (75 a 85 Delta) em vez de estoque. Certifique-se de comprar apenas uma opção por cada 100 ações que você teria comprado se comprar ações. Isso serve para dois propósitos. Primeiro, ele permite ganhar dinheiro em uma manifestação e limita as perdas se você estivesse errado em suas expectativas para o preço das ações.
Se você quer uma alta probabilidade de ganhar lucro, e se estiver disposto a aceitar um lucro limitado, então, venda os spreads vendidos fora do dinheiro. Esta estratégia retorna um lucro mesmo quando o preço das ações não aumenta. E pode ganhar lucro em um pequeno declínio. Se você tem a sensação de onde o preço das ações é dirigido (isso é muito difícil de obter direito), você pode comprar um spread de chamadas. Por exemplo, se você antecipe que um estoque de US $ 53 se moverá perto de US $ 60 por ação nos próximos três meses, compre uma opção de compra atingida em US $ 50 e venda a opção de compra atingida em US $ 60. Ao vender a opção de compra de US $ 60, você cobra um prêmio, reduzindo o custo do investimento. Se você acredita que o preço das ações estará estagnado por alguns meses, mas se reunirá depois disso, você pode comprar um spread de calendário. Vender a opção de dois meses (esperando que ela perca a maioria ou todo o seu valor quando expirar) e compre uma opção de três ou quatro meses com o mesmo preço de exercício. Uma vez que sua opção curta desaparecer (expira sem valor ou você cobri-la a um preço baixo), você terá a opção de longo prazo e fará um bom dinheiro se e quando tiver sucesso no mercado.
Lembre-se de que o objetivo principal de uma opção (pelo menos na minha opinião) - é permitir a cobertura ou redução de risco.
Não é uma estratégia de opção que ganha dinheiro. É o investidor e suas decisões, seleção de estratégias e técnicas de gerenciamento de risco que determinam seu sucesso. No entanto, as opções são ferramentas úteis que permitem que você possua uma posição que atenda suas expectativas para o mercado de ações.
Sim, você pode ganhar dinheiro com opções. Mas ninguém vai entregar isso a você. Como com qualquer outra coisa na vida, requer um esforço para aprender como as opções funcionam e é preciso disciplina para gerenciar o risco.
Três maneiras de lucrar com as opções de colocação.
Opções de chamada e opções de venda são as duas principais estratégias de opções. Abaixo está uma breve visão geral de como aproveitar o uso de opções de venda em seu portfólio.
Uma opção de venda oferece ao investidor o direito, mas não a obrigação de vender uma ação a um preço específico. Este preço é conhecido como greve ou preço de exercício. Outros termos importantes do contrato incluem o tamanho do contrato, que para ações geralmente é em denominações de 100 ações por contrato. A data de validade especifica quando a opção expira, ou amadurece. O estilo do contrato também é importante e pode ser de duas formas. As opções americanas permitem que um investidor exerça uma opção a qualquer momento antes da data de vencimento. As opções europeias só podem ser exercidas no prazo de validade. O processo de liquidação também deve ser conhecido, como a entrega das ações em caso de exercício dentro de um determinado período de tempo. (Veja também "O que é um Bull Put Spread?" E "O que é um Bear Put Spread?")
Escrevendo opções de pagamento para renda.
Comprar uma opção de venda é semelhante ao curto em estoque, ou a lucrar com uma queda no preço das ações. No entanto, um investidor também pode curtir, ou escrever uma opção de venda. Isso permite que ele receba renda sob a forma de receber o preço da opção e a esperança é que o estoque permaneça acima do preço de exercício. Se o estoque cai abaixo do preço de exercício, o escritor tem a obrigação de comprar o estoque (porque é efetivamente "colocado" para ele ou ela) do titular da opção de venda. Novamente, isso ocorre se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício.
Ao escrever opções de venda, o investidor que é curto é apostar que o preço das ações permanecerá acima do preço de exercício durante o prazo da opção. Quando isso acontece, o investidor é capaz de manter o prêmio e ganhar renda com a estratégia.
Combinando um colocado com outra opção.
Para criar uma estratégia mais avançada e demonstrar o uso de opções de colocação na prática, considere combinar uma opção de venda com uma opção de chamada. Esta estratégia é conhecida como um straddle e consiste em comprar uma opção de colocação, bem como passar uma longa opção de chamada. Neste caso, o investidor está especulando que o estoque terá um movimento relativamente significativo, tanto para cima como para baixo.
Por exemplo, assumir uma negociação de ações em US $ 11. A estratégia de straddle pode ser relativamente simples e consiste em comprar tanto a put e call a um preço de exercício de US $ 11. Duas opções compradas são compradas com a mesma data de validade e um lucro é alcançado se o estoque se mover para cima ou para baixo em mais do que o custo para comprar ambas as opções.
Olhando para um estoque real, as ações da Staples recentemente negociaram cerca de US $ 11 por ação. Uma opção de compra é negociada em US $ 0,20 e uma opção de compra é negociada em US $ 0,15 por um custo total de US $ 0,35 por um único contrato. Nesse caso, o estoque teria que avançar após US $ 11,35 para a opção de compra para começar a pagar e abaixo de US $ 10,65 para a estratégia de colocar para começar a pagar.
As estratégias de opções de colocação acima podem ser combinadas com uma vasta gama de posições mais exóticas, mas devem fornecer uma boa introdução ao básico.
No momento da redação, Ryan C. Fuhrmann não possuía ações de nenhuma das empresas mencionadas neste artigo.
Você pode ganhar opções de ações de troca de dinheiro.
Como funcionam as opções de estoque?
Telas de troca de opções de computador.
Você pode trocar dois tipos de opções de estoque, chamadas e lançamentos.
Opções de chamada de comércio de touros e opções de troca comercial de ursos.
Você espera que o preço das ações do Google eleva-se acima de US $ 700 no futuro? Então, você poderia comprar uma opção CALL com um preço de exercício de $ 700. Mas se você espera que o preço das ações do Google caia abaixo de US $ 500, você pode comprar uma opção PUT com um preço de exercício de $ 500. Se o preço das ações muda conforme você prevê, e a mudança de preço é suficiente para cobrir o custo da opção que você comprou e a comissão do corretor, você ganhará dinheiro. Os comerciantes que estavam ocupando posições durante o declínio do mercado de ações de 2008 fizeram grandes ganhos. Uma opção PUT também é diferente de vender um estoque curto, ou seja, vender um estoque que você não possui. Quando você quer vender um estoque curto, você deve primeiro emprestar o estoque para curto-lo. Mas quando você compra opções PUT você não está emprestando nada.
Como exercitar opções de estoque antes de expirar.
Muitos investidores compram e vendem suas opções sem intenção de exercer as opções. Eles tomam seus lucros simplesmente negociando fora das opções. Eles não querem tomar posse da garantia subjacente. No entanto, você pode EXERCER a sua opção se desejar. Se você possui uma opção PUT e quer EXERCERAR sua opção, você pode vender 100 ações do Google em US $ 500 por ação para o escritor da opção. Se você possui uma opção CALL e deseja EXERCERAR a opção, você pode comprar 100 ações do estoque Google em US $ 700 cada uma do autor da opção. Todas as opções de compra de ações podem ser exercidas a qualquer momento antes de expirar. Estas são chamadas de opções de estilo americano. Algumas opções de índice, ou seja, aqueles com um índice de ações como a segurança subjacente, podem ser exercidas SOMENTE na data de validade. Estas são chamadas de opções de estilo europeu.
Como avaliar uma opção de compra de ações, valor intrínseco e valor de tempo.
Quanto custa uma opção de estoque? O preço que você paga para comprar um contrato de opção é o preço listado chamado premium e é sempre inferior ao preço do estoque subjacente. O preço é cotado por ação, então o custo de uma opção em 100 ações é 100 vezes o preço cotado. Dois preços são cotados para a opção, o preço da oferta para vender uma opção e o preço pedido para comprar uma opção. A diferença entre os preços de oferta e de venda é o spread para o revendedor.
A Calculadora Black-Scholes para Preços de Opção de Compra de Ações.
Fórmula de preço da opção Black-Scholes.
Quanto dinheiro você pode fazer Opções de troca de ações?
Ganhe dinheiro com opções de chamadas.
O papel do seu corretor e a troca de opções.
As opções de compra de ações que você compra e vende através do seu corretor são opções negociadas em bolsa com contratos padrão e com preços padrão. Seu corretor liquidará suas operações de opção em um dia, ao contrário da liquidação de três dias para ações. A troca garante que o contrato de opções será cumprido. Se você decidir executar uma opção, seu corretor providenciará a transferência de ações. As grandes instituições podem entrar em opções privadas entre si, chamadas opções de balcão, que não se trocam em troca. Além das opções de compra de ações, você também pode negociar opções com base em outros títulos subjacentes, como opções de commodities, opções de títulos, opções de índice de ações. Existem também opções de taxa de juros, opções em contratos de futuros e muitas outras opções de derivativos disponíveis para os comerciantes de opções.
Opções de ações são para comerciantes avançados.
Opções de ações são um instrumento financeiro avançado. Existem estratégias para escritores de opções, estratégias para ajudá-lo a proteger sua carteira de perda e estratégias para ganhar dinheiro usando duas ou mais opções no mesmo estoque. Os comerciantes de opções às vezes usam estratégias de comércio exóticas com nomes como a propagação de borboletas, o condor de ferro, o straddle e o estrangulamento.
Desejo-lhe um dia muito feliz.
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Como um comerciante faturou 1.300% do seu dinheiro em minutos.
Os comerciantes de opções estão transformando a conversa de negócios em ganhos rápidos.
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Quinta-feira à tarde, a empresa de saúde animal Zoetis foi interrompida em um relatório do Wall Street Journal que a empresa foi abordada pela farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals para uma possível aquisição. Quando o estoque reabriu, as ações subiram mais de 11% para o fechamento. E isso significou uma ótima vitória para um comerciante inteligente.
"O volume de opções funcionou corretamente no final do dia de negociação, com o volume de chamadas executado duas vezes em relação ao volume", disse o especialista em opções, Dan Nathan, no "Fast Money" da CNBC.
E, aparentemente, certo como o hit de notícias, um comerciante comprou 300 de 26 de junho chamadas semanais de 50 greves em Zoetis por 34 centavos. Uma vez que a compra de uma opção de compra permite o direito de comprar uma ação a um preço fixo por um determinado momento, esta é uma aposta de alta que o estoque seria superior a US $ 50,34 até sexta-feira.
"Logo após o estoque ter aumentado essas chamadas apreciaram dramaticamente", acrescentou Nathan, fundador da RiskReversal. "Eles foram comprados por 34 centavos, que são cerca de US $ 10.000 no prêmio para as 300 chamadas", e após a suspensão foram oferecidos em US $ 4,80 ou no valor de cerca de US $ 144.000. Os US $ 144.000 representam mais de US $ 130.000 de lucros puros, o que significa que o comerciante faturou 1.300 por cento em questão de minutos.
Esta não é a primeira vez que os comerciantes de opções ganharam dinheiro em negociações de aquisição. Na semana passada, um comerciante limpou a casa em relatos de um acordo da Martha Stewart. Nesse caso, um comerciante conseguiu fazer mais de US $ 200.000 em questão de minutos.
Mas Nathan adverte que esta não é necessariamente a estratégia mais inteligente para os investidores. "Parece um pouco como um frenesi aqui. Eu não acho que você quer sair e comprar chamadas para cada estoque que você ouve vai ser assumido ou rumores flutuados".
Para notar, o David Faber da CNBC está informando sexta-feira que a Valeant não vai buscar um acordo para a Zoetis.
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Melissa Lee é o anfitrião do "Fast Money" da CNBC e "Opções de Ação".
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Presidente, Optimize Advisors.
Co-fundador e Editor, RiskReversal.
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